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锦富技术:2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

苏州锦富技术股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

锦富技术:2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

一,2021年度财务预算执行情况

单位:人民币万元

项目2021年度预算2021年度实际执行情况达成率
收入200,000.0097,216.0248.61%
成本163,000.0078,491.5748.15%
费用28,000.0024,889.3988.89%
资金140,000.0050,670.2536.19%

注1:费用包括税金及附加,销售费用,管理费用,研发费用,财务费用。

二,公司2021年度财务报表的审计情况

1,审计意见

公司2021年度财务报表已经天衡会计师事务所审计,并出具了天衡审字00385号标准无保留意见的审计报告会计师的审计意见是:苏州锦富公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了苏州锦富公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021度的合并及母公司经营成果和现金流量

2,合并范围变动情况

⑴本期公司子公司昆山迈致治具科技有限公司注销其子公司昆山迈致新能源科技有限公司,

⑵本期公司子公司香港赫欧电子有限公司在美国加利福尼亚州注册成立全资子公司JINFU TECHNOLOGY USA,

⑶本期公司子公司香港赫欧电子有限公司在越南北宁省注册成立控股子公司JinFu Vietnaw co.,LTD,

⑷本期公司子公司ALL IN ASIAN HOLDING CO.,LIMITED注销其子公司JinFuKorea Co.,LTD。

3,2021年末财务状况

⑴资产构成情况:

单位:人民币万元

资产项目2021年末2020年末增减变动变动原因
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金30,898.2015.59%33,137.0014.08%—6.76%
交易性金融资产355.120.18%0.000.00%主要系本期购买理财产品
应收票据772.500.39%761.700.32%1.42%
应收账款40,120.9920.24%44,183.6318.78%—9.19%
应收款项融资320.200.16%1,562.870.66%—79.51%主要系本期以银行承兑汇票结算的客户减少所致
预付款项5,633.352.84%7,225.373.07%—22.03%主要系本期计提减值损失
其他应收款3,861.471.95%4,742.122.02%—18.57%
存货13,265.206.69%15,603.496.63%—14.99%主要系受客户订单需求下降
一年内到期的非流动资产0.000.00%0.000.00%
其他流动资产2,170.991.10%2,214.320.94%—1.96%
流动资产合计97,398.0249.14%109,430.5046.50%—11.00%
长期应收款1,900.000.96%1,900.000.81%0.00%
长期股权投资4,457.842.25%4,175.791.77%6.75%主要系本期新增投资武汉挚富显示技术有限公司所致
其他权益工具投资9,445.374.77%19,663.278.36%—51.96%主要系本期处置中科天玑25%股权
其他非流动金融资产1,061.540.54%1,084.620.46%—2.13%
固定资产32,870.9216.58%36,507.3815.51%—9.96%主要系本期正常计提折旧所致
在建工程379.980.19%182.390.08%108.33%主要系本期装修工程及待安装设备增加所致
使用权资产4,961.772.50%0.000.00%主要系本期执行新租赁准则,根据租赁合同确认的使用权资产增加所致
无形资产5,529.642.79%5,127.232.18%7.85%主要系本期公司孙公司泰兴挚富的少数股东以知识产权出资所致
商誉21,683.7510.94%34,726.3614.76%—37.56%主要系本期商誉减值所致
长期待摊费用2,029.331.02%642.030.27%216.08%主要系本期增加装修费用所致
递延所得税资产16,200.308.17%21,877.309.30%—25.95%主要系本期末未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产
其他非流动资产297.550.15%0.000.00%主要系本期将预付的长期资产款转入该项目列示所致

⑵负债构成情况:

单位:人民币万元

负债项目2021年末2020年末增减变动变动原因
金额占负债总额比例金额占负债总额比例
短期借款36,401.9234.69%73,217.8968.00%—50.28%主要系①本期通过加快收款,处置部分长期资产等方式回笼资金及收缩贷款规模所致,②本期调整贷款结构,增加长期借款
应付票据21,389.7820.38%0.00%主要系以票据方式结算的供应商增加所致
应付账款22,373.5021.32%24,277.9722.55%—7.84%主要系业务量下降导致采购需求减少所致
预收款项0.00%0.00%
合同负债1,486.061.42%1,665.751.55%—10.79%主要系本期以预收方式结算的客户减少所致
应付职工薪酬3,155.283.01%3,639.883.38%—13.31%主要系本期计提年终奖金减少所致
应交税费1,452.161.38%1,382.491.28%5.04%主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款1,017.760.97%1,335.821.24%—23.81%
一年内到期的非流动负债5,747.875.48%1.220.00%471036.89%①本期一年内到期的租赁负债增加所致,②本期一年内到期的长期借款增加所致,③本期一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债187.330.18%216.550.20%—13.49%
流动负债合计93,211.6688.82%105,737.5798.20%—11.85%
长期借款6,700.006.38%800.000.74%737.50%主要系本期长期借款增加所致
租赁负债2,670.642.54%0.00%主要系本期执行新租赁准则,根据租赁合同确认的应付租赁款增加所致
长期应付款1,553.071.48%0.00%主要系本期应付售后回租融资款增加所致
预计负债126.690.12%381.570.35%—66.80%主要系本期未决诉讼产生的损失减少所致
递延收益157.810.15%194.270.18%—18.77%主要系本期正常分摊所致

⑶股东权益情况:

单位:人民币万元

项目2021年末2020年末增减金额增减变动变动原因
股本109,411.54109,411.540.00%
资本公积41,150.7640,427.71723.051.79%
减:库存股
其他综合收益—7,309.85—6,087.77—1,222.0820.07%主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
盈余公积6,575.956,575.950.00%
未分配利润—62,437.69—28,092.56—34,345.13—122.26%
归属于母公司所有者权益合计87,390.71122,234.87—34,844.16—28.51%
少数股东权益5,876.175,404.00472.178.74%
所有者权益合计93,266.88127,638.87—34,371.99—26.93%

4,2021年度经营成果

单位:人民币 万元

项 目本期金额上期金额增减金额增减%
一,营业总收入97,216.02136,423.27—39,207.25—28.74%
二,营业总成本103,380.96132,437.80—29,056.84—21.94%
其中:营业成本78,491.57107,950.11—29,458.54—27.29%
税金及附加1,063.631,070.15—6.52—0.61%
销售费用4,276.814,438.17—161.36—3.64%
管理费用11,664.2711,071.95592.325.35%
研发费用4,941.444,556.44385.008.45%
财务费用2,943.243,350.98—407.74—12.17%
加:其他收益192.50399.62—207.12—51.83%
投资收益—98.14—190.7892.6448.56%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益—117.95—363.35245.4067.54%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益5.12—2.657.77293.21%
信用减值损失—4,477.33—1,310.94—3,166.39—241.54%
资产减值损失—17,838.56—434.82—17,403.74—4002.52%
资产处置收益—703.6380.46—784.09—974.51%
三,营业利润—29,084.992,526.37—31,611.36—1251.26%
加:营业外收入1,076.13897.97178.1619.84%
减:营业外支出346.03160.19185.84116.01%
四,利润总额—28,354.893,264.15—31,619.04—968.68%
减:所得税费用6,138.69577.265,561.43963.42%
五,净利润—34,493.582,686.90—37,180.48—1383.77%
按经营持续性分类
1.持续经营净利润—34,493.582,686.90—37,180.48—1383.77%
2.终止经营净利润
按所有权属分类
归属于母公司所有者的净利润—34,566.402,235.39—36,801.79—1646.33%
少数股东损益72.82451.50—378.68—83.87%
六,每股收益:
基本每股收益—0.31590.0204—0.3363—1648.53%
稀释每股收益—0.31590.0204—0.3363—1648.53%

⑴营业收入本期金额比上期金额减少28.74%,主要系本期主要客户订单下降所致。

⑵营业成本本期金额比上期金额减少27.29%,主要系本期营业收入下降营

业成本相应下降。

⑶销售费用本期金额比上期金额减少3.64%,主要系本期通过优化销售人员,及本期销售人员绩效奖金减少,导致本期职工薪酬减少所致⑷管理费用本期金额比上期金额增加5.35%,主要系本期中介机构服务费用增加所致⑸研发费用本期金额比上期金额增加8.45%,主要系本期研发人员薪酬增加所致

⑹财务费用本期金额比上期金额减少12.17%,主要系利息费用较上年减少所致。

⑺其他收益本期金额比上期金额减少51.83%,主要系本期收到政府补助减少所致。

⑻投资收益本期金额比上期金额增加48.56%,主要系本期投资的联营企业亏损减少所致。

⑼资产减值损失本期金额比上期金额增加4002.52%,主要系本期计提商誉等资产的减值准备增加所致。

⑽信用减值损失本期金额比上期金额增加241.54%,主要系本期计提坏账准备增加所致。

⑾资产处置收益本期金额比上期金额减少974.51%,主要系本期处置固定资产的损失增加所致。

⑿营业外收入本期金额比上期金额增加19.84%,主要系本期业绩补偿款增加所致。

⒀营业外支出本期金额比上期金额增加116.01%,主要系本期诉讼赔偿款,对外捐赠款增加所致。

⒁所得税费用本期金额比上期金额增加963.42%,主要系本期末未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产,导致本期所得税费用大幅增加所致。

5,2021年经营成果分析见主要财务指标-盈利能力指标分析。

6,2021年度现金流量:

单位:人民币 万元

项目2021年末2020年末同比增减
经营活动现金流入小计113,379.02153,744.19—26.25%
经营活动现金流出小计96,661.06133,575.90—27.64%
经营活动产生的现金流量净额16,717.9620,168.29—17.11%
投资活动现金流入小计9,831.6012,997.82—24.36%
投资活动现金流出小计5,560.8012,221.41—54.50%
投资活动产生的现金流量净额4,270.80776.40450.08%
筹资活动现金流入小计55,013.04113,749.01—51.64%
筹资活动现金流出小计83,720.25127,989.47—34.59%
筹资活动产生的现金流量净额—28,707.21—14,240.45—101.59%
现金及现金等价物净增加额—7,901.205,860.93—234.81%

⑴报告期,经营活动现金流入小计和经营活动现金流出小计比上年同期分别下降26.25%和27.64%主要原因系报告期公司营业收入,营业成本较上年均有所下降,导致公司本期的经营活动现金流入,现金流出较上年均减少⑵报告期,投资活动现金流入小计比上年同期下降24.36%,投资活动现金流出小计比上年同期下降54.50%其中主要原因系上期有收回处置南通旗云股权款及处置滁州锦富土地,厂房款,导致上期投资活动现金流入金额较大,另上期存在预付收购公司股权款,导致上期投资活动现金流出金额较大⑶报告期,筹资活动现金流入小计和流出小计比上年同期分别下降51.64%和34.59%,主要原因系本期按期归还到期借款后压缩了部分借贷规模所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动产生的现金流量净额16,717.96万元,本年度净利润—34,493.58万元,存在重大差异

①本期折旧,摊销5,756.74万元。

②本期经营性应收项目减少抵减本期经营性应付项目增加后的差额为14,612.21万元。

③本期存货项目期末比期初减少870.19万元。

④本期资产减值准备的影响为22,315.89万元。

7,2021年度主要财务指标分析

项目2021年末2020年末增减变动
偿债能力指标流动比率1.041.030.97%
速动比率0.900.891.12%
资产负债率52.95%45.76%增加7.19个百分点
资产周转能力指标应收账款周转率2.313.07—24.76%
存货周转率5.446.86—20.70%
项目2021年末2020年末增减变动
盈利能力指标综合毛利率19.26%20.87%减少1.61个百分点
净利率—35.48%1.97%减少37.45个百分点
基本每股收益—0.31590.0204—1648.53%
加权平均净资产收益率—33.09%1.98%减少35.07个百分点

⑴偿债能力指标分析:

公司流动比率2021年末比2020年末上升0.97%,速动比率2021年末比2020年末上升1.12%,主要原因系公司销售规模下降,贷款规模相应下降。

资产负债率2021年末比2020年末上升7.19个百分点,主要原因系本期经营亏损较大,造成本期净资产较上期末减少较多。

⑵资产周转能力指标分析:

公司应收账款周转率2021年末比2020年末下降24.76%,主要原因系本期营业收入大幅下降,导致应收账款周转率较上年下降。

公司存货周转率2021比2020年末下降20.70%,主要系本期营业收入下降,客户新品开发备货周期增加所致。

⑶盈利能力指标分析:

2021年度,公司综合毛利率比2020年下降1.61个百分点,净利率比2020年下降37.45个百分点,主要原因系:①本期由于公司液晶显示模组业务的主要客户股权变更,导致该类业务的订单量出现了阶段性的大幅下降,公司相应业务的营业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降,对公司业绩有所影响②基于对检测治具,自动化装备业务前景的良好预期,公司前期增加了该业务库存备货,但受行业市场竞争加剧及主要客户需求变更等因素的影响,该类业务订单的落地不及预期,部分为非标产品储备的存货可变现净值下降,导致部分存货出现跌价损失情况,对公司业绩有所影响③受以上两项因素的影响,本着审慎的原则,公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求,对收购昆山迈致及奥英光电时所形成的合并商誉计提大额减值准备④本期增加收购久泰股权项目产生的相关中介机构费用,新设配套公司费用,配合厂房搬迁等费用影响当期业绩⑤母公司及相关子公司受行业市场竞争加剧等因素影响,未来期间很可能无法产生足够的应纳税所得额用于抵消以前年度亏损,故本年末未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产,导致本年度所得税费用大幅增加

2021年,公司基本每股收益比2020年下降1648.53%,加权平均净资产收益率比2020年下降35.07个百分点,主要原因系受利润总额大幅减少的影响,2021年

归属于上市公司股东的净利润比2020年下降1646.33%。

三,公司2022年度财务预算

根据公司2022年度经营计划,公司拟定的2022年度财务预算情况如下:

1,资金计划

为配合公司完成全年经营目标,公司计划于2022年度办理银行借款等额人民币120,000万元,包括总额不超过等额人民币70,000万元的由全资或控股子公司办理并由母公司为其提供担保的银行借款公司年度资金计划执行期限为:2021年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日

2,收入计划

2022年度,公司将力争实现销售收入为184,000.00万元主要业务包括光电材料的模切业务及背光模组业务,电子检测治具及自动化装备业务以及上海神洁的业绩承诺收入等

3,成本计划

2022年度,公司力争将销售成本控制在144,000.00万元以内。

4,费用计划

2022年度,公司费用预计为29,000.00万元。

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